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销售情况向好的汽车板块正成为机构布局的重要方向。从机构布局路径看,在汽车板块中,汽车零部件板块因竞争格局持续改善而被机构格外看好。从近期的市场表现看,汽车零部件板块持续走强,多只个股短期反弹幅度超40%。
(资料图片仅供参考)
自5月10日以来,截至7月7日,在市场环境整体较为震荡的背景下,汽车零部件指数涨幅逾21%,多只个股表现抢眼。以龙头公司拓普集团为例,区间涨幅超过50%。银轮股份也较为强势,区间涨幅超过40%。
从指数基金的申赎情况看,大量资金借助ETF加仓汽车零部件板块。据Choice统计,6月,国泰中证800汽车与零部件ETF获净申购6.08亿份。资金流入态势不减,截至7月6日,7月以来,国泰中证800汽车与零部件ETF获净申购1.59亿份。
谈及近期汽车零部件板块上涨的原因,泓德基金表示,主要包括以下几方面原因:一是汽车行业景气度环比回升,6月销售数据超市场预期,价格战短期趋于缓和;二是零部件企业业绩短期确定性强,中长期成长逻辑清晰,较其他板块有配置优势;三是汽车智能化受到政策及产业趋势边际向好的催化。
事实上,汽车零部件也是机构重仓的板块。例如,一季度,睿扬新兴成长私募证券投资基金加仓拓普集团700多万股,全国社保基金五零四组合则是拓普集团新进前十大流通股股东。
类似的还有,从三花智控的机构持仓情况来看,一季度,泉果旭源三年持有期混合加仓2000多万股。此外,国泰大健康股票、国泰智能汽车股票成为三花智控新进前十大流通股股东。
从机构对汽车零部件板块后市的观点来看,普遍认为汽车板块已成为拉动经济增长的重要力量,且国产汽车具有全球竞争力,出口数据也在持续增加。另外,在激烈的市场竞争之后,汽车零部件板块的竞争格局持续向好,细分龙头股被机构强烈看好。
从机构最新调研情况看,过去两个月,机构对汽车零部件板块的关注度持续升温,多家汽车零部件公司获机构调研。Choice数据显示,近一个月来,机构对汽车行业的调研次数接近1000次,其中多家汽车零部件企业迎来大量机构调研。例如,长城基金、富国基金、泉果基金、海富通基金等机构调研了贝斯特。
从调研纪要来看,机构较为关注贝斯特在新能源汽车领域的相关布局。贝斯特表示,目前公司新能源汽车零部件已涵盖纯电、氢能、混合动力三条技术路线。纯电动汽车核心零部件方面,公司相关产品已拓展至车载充电机模组、驱动电机零部件、控制器零部件、底盘安全件等新能源汽车零部件。
谈及汽车零部件板块后续投资机会,平安基金基金经理张晓泉表示,当前中国的汽车零部件企业正借助新能源汽车迅速打入全球市场,未来中国汽车零部件企业面临较大的发展机遇。随着逐步切入全球产业链,利润与收入能持续增长,产品不断迭代升级,汽车零配件公司的估值将得到修复。
就具体的投资机会而言,安信证券表示,汽车零部件企业全球化布局加速,横向拓展打开市场天花板,可以关注以下三类汽车零部件公司:一是强势自主车企及新能源车企供应链公司;二是全球化布局较早且较为完善的公司;三是成功开拓第二成长曲线的公司。
(文章来源:上海证券报)
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